和而泰(002402.CN)

煤炭、化工、钢铁等周期板块高位回调 相关主题基金周内领跌

时间:21-09-25 07:50    来源:东方财富网

9月17日至9月23日,因中秋假期周内只有三个交易日,三大股指微涨,创业板指以1.71%的涨幅领先,深证成指和上证指数分别上涨0.91%、0.97%。从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为0.51%,有41只基金实现收益率在5%以上,同时主动权益类基金的平均收益率为0.43%。

金融投资报记者注意到,尽管周内只有三个交易日,但近期表现较为强势的煤炭、化工、钢铁、有色金属等板块集体大幅回调。在申万28个一级行业中,公用事业以10.15%的涨幅遥遥领先,而有色金属、钢铁、化工等板块出现明显下跌,周内相关主题基金净值出现明显回撤。

股票型:重仓医药基金领涨

数据显示,在9月17日至9月23日期间,480只普通股票型基金的平均收益率为0.75%,其中有329只基金周内收益为正,占比近七成。

其中,建信中国制造2025以6.67%的收益率领先。根据基金中报,该基金在二季度末重点配置了半导体板块,前十大重仓股有和而泰(002402)、兴业银行、紫光国微、火星人、北方华创、华峰测控、科前生物、斯达半岛、光峰科技、喜临门。申万二级行业指数显示,在上述相同区间内,半导体行业涨幅为5.05%。

紧随其后,主要由重仓医药板块基金领涨。前海开源沪港深非周期A、创金合信医疗保健行业A、英大国企改革主题周内分别实现6.61%、6.31%、6.21%的收益率,长盛医疗行业、创金合信医药消费A、易方达医药生物A、富国医药成长30也实现超5%的涨幅。以医疗、医药命名的37只普通股票型基金中,只有国泰医药健康A在周内小幅下跌,收益率为0.03%。

从跌幅来看,嘉实资源精选A、前海开源价值策略、招商景气精选A、创金合信资源主题 A、红土创新新科技分别以-4.24%、-3.58%、-3.39%、-3.3 3%、-3.05%的收益率垫底。其中,嘉实资源精选A和创金合信资源主题 A 今年以来分别实现31.64%、46.11%的高收益率,前者在二季度末主要配置了化工和电子板块,创金合信资源主题A则重点配置有色金属板块。申万一级行业指数显示,尽管周内有色金属以3.47%的跌幅垫底,化工行业也下跌1.72%,但拉长时间线来看,今年以来截止9月23日,上述两个行业超50%涨幅仍然非常抢眼。

混合型:重仓化工基金回撤明显

混合基金方面,在9月17日至9月23日,3674只基金的平均收益率为-0.33%,收益为正的基金共有2314只,占比超过60%。其中,仅有15只基金涨幅超过5%。

涨幅榜上,万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选、达诚宜创精选A、光大阳光生活18个月持有A五只基金以超过6%的涨幅领先,收益率分别为6.78%、6.42%、6.32%、6.26%、6.05%。上述三只万家的基金均由基金经理黄海管理,其二季度末配置非常相似,都重点配置了房地产板块,前十大重仓股都包括了金科股份、万科A、新城控股、保利发展、金地集团、中南建设、世茂股份在内。

同时,景顺长城中国回报、西部利得策略优选A、工银科技创新6个月A、信达澳银医药健康、景顺长城资源垄断、信达澳银健康中国周内也取得不错收益,收益率均超5%。

从跌幅来看,共有6只基金周内跌超5%,分别是融通产业趋势精选2年、财通科创主题3年封闭运作、财通多策略福鑫、财通成长优选、博时半导体主题A、财通科技创新A。其中,由金梓才管理的四只财通基金在今年二季度末均重点配置了化工板块,并在今年以来实现超30%的收益率。以财通成长优选为例,其在今年上半年末的前十大重仓股分别是中盐化工、华峰化学、新易盛、远兴能源、中泰化学、三友化工、神火股份、新集能源、南山铝业、恒逸石化。另外,博时半导体主题A成立于今年7月20日,成立至今已下跌7.46%。

指数型:有色主题指数基金垫底

从指数基金的表现来看,在9月17日至9月23日期间,1135只基金平均收益率为0.97%,其中186只基金收益为负,占比不足两成。整体来看,主要呈现出由房地产、医药主题基金领涨,由有色金属主题基金领跌的局面。

在上述相同区间内,申万一级行业指数显示,房地产、医药生物行业分别实现4.87%、3.31%的涨幅,相关主题指数基金出现上涨。具体来看,招商沪深300地产A、鹏华中证800地产、国泰国证房地产、华夏中证全指房地产ETF周内收益率分别为8.15%、6.15%、5.77%、5.38%。紧随其后天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF、大成中证全指医疗保健设备与服务ETF、建信中证全指医疗保健设备与服务ETF、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF均实现5%以上的收益率,同时易方达中证医疗ETF、华宝中证医疗ETF、国泰中证医疗ETF周内收益率分别为5.20%、5.19%、5.17%。

跌幅榜上,博时中证5G产业50ETF联接A、华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接A分别以-4.54%、-3.67%的收益率垫底。紧随其后的10只基金均为有色金属主题基金,其中华富中证稀有金属主题ETF、建信中证细分有色金属产业主题ETF、中信保诚中证800有色A跌幅均超3%。

(文章来源:金融投资报)

(责任编辑:DF058)